Índices cierran la primera mitad del 2024 con pérdidas a pesar de alentador informe de inflación.

Los índices estadounidenses cerraron el día a la baja, a pesar de la emoción del mercado por los últimos datos del PCE.

Tanto las lecturas de gasto personal básico como de consumo principal se situaron en un 2.6% año tras año.

El mercado de valores cerró fuertemente la primera mitad del año 2024, con el S&P 500 subiendo casi un 15%.

Los índices estadounidenses cayeron el viernes después de alcanzar temporalmente nuevos récords, mientras los inversores celebraban el último informe inflacionario.

El índice de precios del gasto en consumo personal, un medidor de inflación favorecido por la Reserva Federal, registró su lectura más baja en tres años. Tanto el PCE básico como el principal cayeron al 2.6% año tras año en mayo, justo por debajo de la lectura del mes anterior.

El gasto personal también aumentó mes a mes, con un rebote en el gasto en bienes reales tras un débil abril.

“Los datos de inflación suave respaldarán la idea de que la Fed puede comenzar a recortar tasas en los próximos meses,” dijo el economista jefe de LPL Financial, Jeffrey Roach. “Si los ingresos siguen creciendo a un ritmo saludable, los consumidores seguirán gastando. La clave es el mercado laboral y por tanto, ahora debemos centrar nuestra atención en el próximo lanzamiento del informe de empleo no agrícola la semana que viene para obtener una nueva visión del mercado laboral.”

Aunque eso no ha producido cambios en las expectativas de política monetaria en mayo, los inversores siguen convencidos de recortes de tasas de interés este año. Actualmente, los mercados de futuros están fijando las probabilidades de dos

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La lectura suave de inflación no fue suficiente para mantener los índices en verde hasta el viernes, pero el mercado de valores cerró fuertemente la primera mitad de 2024. Año tras año, el S&P 500 ganó un 14.1%, superado por el aumento del 16.6% del Nasdaq.

“Pero todavía hay áreas de debilidad relativa,” escribió el analista de mercado senior de Trade Nation, David Morrison. “El antiguo Dow solo logró sumar un 4%, mientras que el Russell ganó apenas un 1%. ¿Podrían estas ser señales de debilidad por venir, o se convertirán en líderes del mercado en la segunda mitad?”

Entre los problemas actuales se encuentra una preocupante bifurcación del mercado, donde solo unas pocas acciones están liderando las ganancias del índice. Al mismo tiempo, las tasas de interés siguen siendo elevadas entre señales de una economía en desaceleración, mientras que la crisis de $430 mil millones de Nvidia esta semana añadió preocupaciones sobre la perspectiva a largo plazo de un rally alcista liderado por la inteligencia artificial.

Esto es lo que ocurrió hoy:

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En materias primas, bonos y criptomonedas:

El petróleo crudo West Texas Intermediate cayó un 0.53% a $81.3 por barril. El crudo Brent, el referente internacional, bajó un 0.18% a $84.77 por barril.

El oro cayó un 0.12% a $2,326 por onza.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 6 puntos básicos al 4.349%.

El Bitcoin se mantuvo prácticamente estable en $60,809.21.

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